TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,095,004 | 1,054,805 |
| 減価償却費 | 146,135 | 153,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -430 | -379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | -4,231 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -119,653 | -159,214 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -42,317 | -77,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,057 | -4,953 |
| 受取保険金 | -95,625 | － |
| 助成金収入 | － | -149,490 |
| 支払利息 | 21,696 | 19,615 |
| 支払手数料 | 2,111 | 3,092 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -4,761 | -5,681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,736 | -1,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -916,888 | -220,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,575 | 109,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,617 | -89,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 583,326 | -124,670 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 537,709 | － |
| その他 | -193,158 | 154,721 |
| 小計 | 1,040,334 | 659,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,497 | 16,308 |
| 利息の支払額 | -21,812 | -19,675 |
| 法人税等の還付額 | 32,252 | 73,717 |
| 法人税等の支払額 | -70,289 | -32,459 |
| 助成金の受取額 | － | 149,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999,982 | 846,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,980 | -65,916 |
| 原状回復による支出 | -9,150 | -48,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,566 | -12,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,717 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 133,142 | 303,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,410 | 5,954 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,288 | -101,316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,822 | 29,411 |
| 保険積立金の積立による支出 | -318,894 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 573,323 | － |
| その他 | － | 1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,899 | 112,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,622 | -636,472 |
| 配当金の支払額 | -73,664 | -55,077 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -796 | -819 |
| リース債務の返済による支出 | -12,491 | -11,253 |
| その他 | -2,111 | -2,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,312 | 94,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,105 | 1,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024,290 | 1,054,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,257,025 | 5,311,656 |
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