TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 853,435 | 1,095,004 |
| 減価償却費 | 140,373 | 146,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | -430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,963 | 1,021 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,860 | -119,653 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -40,405 | -42,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,616 | -9,057 |
| 受取保険金 | － | -95,625 |
| 支払利息 | 23,755 | 21,696 |
| 支払手数料 | － | 2,111 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -7,376 | -4,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -814 | -1,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -658,453 | -916,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,853 | 121,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,640 | -84,617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,987 | 583,326 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 112,474 | 537,709 |
| その他 | 29,908 | -193,158 |
| 小計 | 344,590 | 1,040,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,516 | 19,497 |
| 利息の支払額 | -23,753 | -21,812 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 32,252 |
| 法人税等の支払額 | -123,531 | -70,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,822 | 999,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,237 | -94,980 |
| 原状回復による支出 | -6,855 | -9,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,647 | -18,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,005 | -202,717 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,785 | 133,142 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,364 | 6,410 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,822 | -1,288 |
| 差入保証金の回収による収入 | 669 | 14,822 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -318,894 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 573,323 |
| その他 | 66 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287,318 | -17,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839,063 | -660,622 |
| 配当金の支払額 | -55,270 | -73,664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -758 | -796 |
| リース債務の返済による支出 | -11,678 | -12,491 |
| その他 | － | -2,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 593,229 | 50,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,174 | -8,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,092,196 | 1,024,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,165,236 | 6,189,526 |
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