TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993,239 | 853,435 |
| 減価償却費 | 140,138 | 140,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -355 | -1,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,634 | 18,963 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -49,389 | -12,860 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -32,627 | -40,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,039 | -8,616 |
| 支払利息 | 28,778 | 23,755 |
| 支払手数料 | 33,054 | － |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -9,659 | -7,376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -301 | -814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -861,531 | -658,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,736 | 77,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,104 | -121,640 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 143,448 | -60,987 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 43,931 | 112,474 |
| その他 | 31,523 | 29,908 |
| 小計 | 520,477 | 344,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,429 | 16,516 |
| 利息の支払額 | -28,653 | -23,753 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -174,826 | -123,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,426 | 213,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,327 | -67,237 |
| 原状回復による支出 | -1,987 | -6,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,326 | -55,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -564,883 | -201,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,364 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 322,662 | 28,785 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,083 | -14,822 |
| 差入保証金の回収による収入 | 973 | 669 |
| その他 | -20,000 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,971 | 287,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,236,744 | -839,063 |
| 配当金の支払額 | -36,751 | -55,270 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 590,000 | 600,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -748 | -758 |
| リース債務の返済による支出 | -8,460 | -11,678 |
| その他 | -33,054 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,239 | 593,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,857 | -2,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,837 | 1,092,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,760,843 | 6,035,347 |
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