TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,049,855 | 993,239 |
| 減価償却費 | 145,142 | 140,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,040 | -355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,796 | 99,634 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -100,682 | -49,389 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 33,570 | -32,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,179 | -10,039 |
| 支払利息 | 33,160 | 28,778 |
| 支払手数料 | － | 33,054 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -3,025 | -9,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,987 | -301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -902,282 | -861,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,596 | 46,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,145 | -76,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,931 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,614 | 143,448 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 79,649 | 43,931 |
| その他 | -249,809 | 31,523 |
| 小計 | 227,140 | 520,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,644 | 14,429 |
| 利息の支払額 | -33,234 | -28,653 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -231,111 | -174,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,559 | 331,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,742 | -58,327 |
| 原状回復による支出 | － | -1,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,357 | -45,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,190 | -564,883 |
| 貸付けによる支出 | -28,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,537 | 322,662 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 300,000 | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,434 | -11,083 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108 | 973 |
| その他 | 50 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,969 | -274,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,358 | -1,236,744 |
| 配当金の支払額 | -18,300 | -36,751 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 590,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -716 | -748 |
| リース債務の返済による支出 | -10,916 | -8,460 |
| その他 | － | -33,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,708 | 124,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,714 | -3,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,153,403 | 176,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,998,472 | 6,760,843 |
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