TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,046,226 | 1,049,855 |
| 減価償却費 | 168,281 | 145,142 |
| のれん償却額 | 16,364 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,589 | -4,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,054 | 1,796 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 932 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -93,213 | -100,682 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -14,412 | 33,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,782 | -12,179 |
| 支払利息 | 37,502 | 33,160 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -16,320 | -3,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | 1,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -705,674 | -902,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,180 | 85,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,248 | -40,145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,938 | 73,614 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 15,462 | 79,649 |
| その他 | 62,141 | -249,809 |
| 小計 | 534,764 | 227,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,079 | 12,644 |
| 利息の支払額 | -37,279 | -33,234 |
| 法人税等の還付額 | 133,562 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -41,477 | -231,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,649 | -24,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,620 | -59,742 |
| 原状回復による支出 | -37,212 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,956 | -35,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,179 | -207,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,150 | 6,537 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | -28,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,352 | -14,434 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125,797 | 108 |
| その他 | -41,152 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,525 | 61,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,830,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856,668 | -842,358 |
| 配当金の支払額 | -18,275 | -18,300 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -588 | -716 |
| リース債務の返済による支出 | -10,587 | -10,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 943,880 | 1,127,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,217 | -11,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061,786 | 1,153,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,374,896 | 7,998,472 |
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