TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,787 | 1,046,226 |
| 減価償却費 | 140,243 | 168,281 |
| のれん償却額 | 8,182 | 16,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,901 | 16,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,898 | -1,054 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 932 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -75,802 | -93,213 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -28,626 | -14,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,719 | -5,782 |
| 支払利息 | 16,234 | 37,502 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -213,289 | -16,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,293 | -270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,908 | -705,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,266 | 131,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,911 | -112,248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -471,469 | -10,938 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 72,539 | 15,462 |
| その他 | -219,747 | 62,141 |
| 小計 | -163,126 | 534,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,720 | 6,079 |
| 利息の支払額 | -16,128 | -37,279 |
| 法人税等の還付額 | 6,114 | 133,562 |
| 法人税等の支払額 | -450,284 | -41,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -584,703 | 595,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 85,296 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,989 | -60,620 |
| 原状回復による支出 | -1,554 | -37,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,817 | -39,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,868 | -131,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,500 | 19,150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -137,609 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,310 | -11,352 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,760 | 125,797 |
| その他 | 3,896 | -41,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,696 | -476,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,615 | -856,668 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7,350 | － |
| 配当金の支払額 | -18,294 | -18,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -588 |
| リース債務の返済による支出 | -9,892 | -10,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 777,614 | 943,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,457 | -1,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,328 | 1,061,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,993,547 | 7,374,896 |
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