TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,552,764 | 938,787 |
| 減価償却額 | 168,711 | 140,243 |
| のれん償却額 | － | 8,182 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,850 | 16,901 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,998 | 7,898 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -144,417 | -75,802 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -35,509 | -28,626 |
| 受取利息及び配当金 | -1,540 | -1,719 |
| 支払利息 | 11,857 | 16,234 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -88,537 | -213,289 |
| 持分法による投資損益 | 13,138 | 9,293 |
| 売上債権の増減額 | -593,730 | -381,908 |
| たな卸資産の増減額 | 175,431 | 122,266 |
| 仕入債務の増減額 | -137,111 | -102,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -319,860 | -471,469 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 236,875 | 72,539 |
| その他 | -49,663 | -219,747 |
| 小計 | 789,556 | -163,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,953 | 38,720 |
| 利息の支払額 | -13,143 | -16,128 |
| 法人税等の還付額 | 2,242 | 6,114 |
| 法人税等の支払額 | -179,535 | -450,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,073 | -584,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 85,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,223 | -312,989 |
| 原状回復による支出 | － | -1,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,874 | -60,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -346 | -10,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,250 | 13,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -137,609 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,777 | -1,310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,775 | 1,760 |
| その他 | -11,298 | 3,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 285,503 | -420,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 175,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,408 | -661,615 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -7,350 |
| 配当金の支払額 | -130 | -18,294 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -233 |
| リース債務の返済による支出 | -11,609 | -9,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944,851 | 777,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,944 | 4,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,854,484 | -223,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,694,282 | 5,993,547 |
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