TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,896,647 | 1,552,764 |
| 減価償却費 | 207,397 | 168,711 |
| のれん償却額 | 54,830 | － |
| 事業構造改善費用 | 12,921 | － |
| 移転補償金 | -1,750,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 639 | -1,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 482 | 2,998 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -94,555 | -144,417 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -18,942 | -35,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -1,540 |
| 支払利息 | 20,879 | 11,857 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 14,677 | -88,537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,676 | 13,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,220,615 | -593,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,545 | 175,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,857 | -137,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -484,396 | -319,860 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 1,623,261 | 236,875 |
| その他 | -98,512 | -49,663 |
| 小計 | 255,288 | 789,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,185 | 27,953 |
| 利息の支払額 | -21,207 | -13,143 |
| 移転補償金の受取額 | 500,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 34,688 | 2,242 |
| 法人税等の支払額 | -40,699 | -179,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,254 | 627,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,229 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,980 | -50,223 |
| 原状回復による支出 | -51,509 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,803 | -53,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,480 | 306,250 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -162,475 | -3,777 |
| 差入保証金の回収による収入 | 771,976 | 2,775 |
| その他 | 3,950 | -11,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 485,631 | 285,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,778 | -443,408 |
| 配当金の支払額 | -288 | -130 |
| リース債務の返済による支出 | -7,313 | -11,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,379 | 944,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,474 | -2,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,031 | 1,854,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,404 | 1,893,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,436 | 5,694,282 |
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