TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 593,749 | 1,896,647 |
| 減価償却費 | 260,080 | 207,397 |
| のれん償却額 | 65,796 | 54,830 |
| 事業構造改善費用 | － | 12,921 |
| 移転補償金 | － | -1,750,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | 639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,754 | 482 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -105,424 | -94,555 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -25,069 | -18,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -838 | -792 |
| 支払利息 | 23,231 | 20,879 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 2,693 | 14,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,141,504 | -1,220,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,806 | 100,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,950 | -15,857 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -670,051 | -484,396 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 903,051 | 1,623,261 |
| その他 | -126,824 | -98,512 |
| 小計 | -191,665 | 255,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,972 | 14,185 |
| 利息の支払額 | -23,159 | -21,207 |
| 移転補償金の受取額 | － | 500,000 |
| 法人税等の還付額 | 514 | 34,688 |
| 法人税等の支払額 | -100,351 | -40,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,689 | 742,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 28,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,235 | -70,980 |
| 原状回復による支出 | -44,972 | -51,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,478 | -39,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,517 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,675 | 24,480 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,318 | -162,475 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,631 | 771,976 |
| その他 | 3,558 | 3,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,657 | 485,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,000 | -560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,778 | -531,778 |
| 配当金の支払額 | -180,205 | -288 |
| リース債務の返済による支出 | -6,531 | -7,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,514 | -1,099,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,050 | -2,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,912 | 126,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,086,947 | 2,257,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,257,035 | 1,893,436 |
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