TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 455,113 | 593,749 |
| 減価償却費 | 274,046 | 260,080 |
| のれん償却額 | 65,796 | 65,796 |
| 減損損失 | 1,631 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 518,062 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -670 | -1,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,637 | 16,754 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -128,671 | -105,424 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -58,298 | -25,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,694 | -838 |
| 支払利息 | 17,864 | 23,231 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 1,877 | 2,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -904,849 | -1,141,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,489 | 98,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,223 | -84,950 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -287,865 | -670,051 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 465,717 | 903,051 |
| その他 | 87,746 | -126,824 |
| 小計 | 514,434 | -191,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,412 | 18,972 |
| 利息の支払額 | -17,840 | -23,159 |
| 法人税等の還付額 | 136,480 | 514 |
| 法人税等の支払額 | -50,559 | -100,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,927 | -295,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,352 | -89,235 |
| 原状回復による支出 | -189,312 | -44,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,838 | -44,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -304,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,626 | 180,675 |
| 差入保証金の差入による支出 | -357,186 | -73,318 |
| 差入保証金の回収による収入 | 539,025 | 28,631 |
| その他 | 3,353 | 3,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,819 | -343,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,485,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -531,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | -153,907 | -180,205 |
| リース債務の返済による支出 | -4,457 | -6,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,625 | -188,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,183 | -2,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161,550 | -829,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,421,921 | 2,583,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,583,471 | 2,257,035 |
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