営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期比2億2千万円減少し、60億8千8百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは同13億1千1百万円増加し、8億9百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、売上債権の増減額の増加、前受金の増減額の増加等であります。減少要因の主なものは、仕入債務の増減額の減少、返品廃棄損失引当金の増減額の減少等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは同7億6千4百万円減少し、6億4千万円の支出となりました。増加要因の主なものは、保険積立金の払戻による収入の増加、無形固定資産の取得による支出の減少等であります。減少要因の主なものは、定期預金の増減額の減少、有価証券の売却及び償還による収入の減少、保険積立金の積立による支出の増加等であります。

2024/11/12 9:39