営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期比6億4千8百万円増加し、68億5千6百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは同1億4千万円増加し、3億6千2百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、返品調整引当金の増減額の増加、移転補償金の受取額の増加等であります。減少要因の主なものは、前受金の増減額の減少、その他債務の増減額の減少等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは同4億2千3百万円増加し、4億6千5百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、投資有価証券の売却及び償還による収入の増加、差入保証金の回収による収入の増加等であります。減少要因の主なものは、原状回復による支出の増加、有形固定資産の取得による支出の増加等であります。

2022/11/11 9:52