TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844,109 | 806,315 |
| 減価償却費 | 172,066 | 225,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -589 | -26,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,031 | -2,849 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -102,291 | -30,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,627 | -3,858 |
| 受取保険金 | -37,827 | － |
| 支払利息 | 19,313 | 21,507 |
| 支払手数料 | 2,539 | 32,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,258 | 7,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,685 | -591,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137,412 | 287,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,428 | -60,718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,123 | 159,444 |
| その他 | -70,386 | -259,116 |
| 小計 | 821,017 | 564,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,470 | 7,527 |
| 利息の支払額 | -19,285 | -21,559 |
| 法人税等の還付額 | 37,513 | 415 |
| 法人税等の支払額 | -36,894 | -148,405 |
| 助成金の受取額 | 250 | － |
| 営業外支払手数料の支払額 | － | -19,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,071 | 383,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,690 | -111,115 |
| 原状回復による支出 | -21,597 | -111,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,538 | -76,831 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -500,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,567 | -473 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,065 | 214,202 |
| 保険積立金の積立による支出 | -135,000 | -50,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 137,827 | － |
| その他 | － | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,499 | -36,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | -2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 4,251,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,092 | -3,132,288 |
| 配当金の支払額 | -54,185 | -36,217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -544 | -668 |
| リース債務の返済による支出 | -16,768 | -27,721 |
| その他 | -2,539 | -2,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,869 | -1,147,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,253 | 484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,187 | -799,939 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,088,916 | 5,170,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
