TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -337,158 | 682,362 |
| 減価償却費 | 408,876 | 383,339 |
| 減損損失 | － | 36,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | -544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,415 | 4,765 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 43,555 | -76,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,299 | -7,802 |
| 受取保険金 | － | -45,354 |
| 支払利息 | 33,092 | 41,154 |
| 支払手数料 | 8,090 | 7,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,180 | 2,159 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,912 | 16,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,499 | － |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -15,576 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -13,224 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,499 | 1,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,763 | 355,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,775 | -78,049 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -57,116 | 60,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,221 | -120,709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,889 | 50,043 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -85,136 | 124,705 |
| その他 | 14,428 | 5,923 |
| 小計 | -427,161 | 1,444,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,773 | 9,081 |
| 利息の支払額 | -33,043 | -40,960 |
| 法人税等の支払額 | -101,947 | -62,384 |
| 法人税等の還付額 | 28,993 | 37,513 |
| 助成金の受取額 | 332 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -524,052 | 1,387,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,931 | -111,024 |
| 原状回復による支出 | -92,550 | -114,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,573 | -81,803 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,515 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 13,224 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,837 | -146,604 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135,532 | 182,040 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -135,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 195,354 |
| その他 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,620 | -711,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -948,629 | -2,517,654 |
| 配当金の支払額 | -108,392 | -90,383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -857 | -544 |
| リース債務の返済による支出 | -28,410 | -33,217 |
| その他 | -7,090 | -8,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,619 | -449,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,922 | -1,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,129 | 224,836 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,745,728 | 5,970,565 |
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