TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 300,329 | -337,158 |
| 減価償却費 | 417,592 | 408,876 |
| 減損損失 | 15,441 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,389 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,090 | -18,415 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 31,777 | 43,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,801 | -7,299 |
| 受取保険金 | -25,816 | － |
| 支払利息 | 34,300 | 33,092 |
| 支払手数料 | 7,466 | 8,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,475 | -1,180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,369 | 13,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,499 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -2,372 | -15,576 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -13,224 |
| 関係会社出資金評価損 | 6,385 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,362 | -423,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,391 | -57,775 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 11,201 | -57,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,089 | 85,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -460,095 | -20,889 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 27,761 | -85,136 |
| その他 | 20,678 | 14,428 |
| 小計 | 23,549 | -427,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,126 | 8,773 |
| 利息の支払額 | -34,436 | -33,043 |
| 法人税等の支払額 | -338,686 | -101,947 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 28,993 |
| 移転補償金の受取額 | 306,496 | － |
| 助成金の受取額 | 4,285 | 332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,562 | -524,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,305 | -133,931 |
| 原状回復による支出 | -123,629 | -92,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,330 | -156,573 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 174,363 | 35,515 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 13,224 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,041 | -43,837 |
| 差入保証金の回収による収入 | 828,771 | 135,532 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49,376 | － |
| その他 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 436,204 | -43,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -897,292 | -948,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,543 | － |
| 配当金の支払額 | -110,702 | -108,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -889 | -857 |
| リース債務の返済による支出 | -29,594 | -28,410 |
| その他 | -7,090 | -7,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,113 | 206,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 756 | 2,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,285 | -358,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,103,857 | 5,745,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
