TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,382 | 300,329 |
| 減価償却費 | 427,622 | 417,592 |
| 減損損失 | 15,307 | 15,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,221 | -5,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | 5,090 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -458,892 | － |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 33,165 | 31,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,369 | -8,801 |
| 受取保険金 | － | -25,816 |
| 移転補償金 | -254,001 | － |
| 支払利息 | 35,548 | 34,300 |
| 支払手数料 | 7,090 | 7,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,203 | 1,475 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,739 | 2,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,405 | － |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -51,676 | -2,372 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 6,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,027 | -253,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,742 | -82,391 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -208,539 | 11,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,408 | -20,089 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -351,268 | -460,095 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 572,909 | 27,761 |
| その他 | -94,973 | 20,678 |
| 小計 | 584,904 | 23,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,583 | 10,126 |
| 利息の支払額 | -35,474 | -34,436 |
| 法人税等の支払額 | -152,490 | -338,686 |
| 法人税等の還付額 | 2,957 | 102 |
| 移転補償金の受取額 | 66,600 | 306,496 |
| 助成金の受取額 | 684 | 4,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,765 | -28,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,384 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,496 | -286,305 |
| 原状回復による支出 | -26,300 | -123,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,780 | -104,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -759 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 257,302 | 174,363 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,454 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -260,518 | -2,041 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,312 | 828,771 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 49,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,400 | 436,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860,200 | -897,292 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75,543 |
| 配当金の支払額 | -110,555 | -110,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -640 | -889 |
| リース債務の返済による支出 | -22,506 | -29,594 |
| その他 | -7,090 | -7,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,007 | -21,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,239 | 756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,612 | 387,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,716,572 | 6,103,857 |
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