TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,573 | 710,382 |
| 減価償却費 | 309,813 | 427,622 |
| 減損損失 | 4,678 | 15,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -521 | -5,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,486 | -1,481 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -40,931 | -458,892 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -44,205 | 33,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,314 | -15,369 |
| 助成金収入 | -166,749 | － |
| 受取補償金 | -74,580 | － |
| 移転補償金 | － | -254,001 |
| 支払利息 | 38,464 | 35,548 |
| 支払手数料 | 8,132 | 7,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,945 | -3,203 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,002 | 27,739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,405 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -18,209 | -51,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,569 | 211,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,641 | 97,742 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 53,011 | -208,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,421 | -119,408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,279 | -351,268 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 268,894 | 572,909 |
| その他 | 14,667 | -94,973 |
| 小計 | 1,277,898 | 584,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,636 | 17,583 |
| 利息の支払額 | -38,517 | -35,474 |
| 法人税等の支払額 | -70,101 | -152,490 |
| 法人税等の還付額 | 73,717 | 2,957 |
| 移転補償金の受取額 | － | 66,600 |
| 助成金の受取額 | 166,749 | 684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,383 | 484,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 30,384 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,613 | -465,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,260 | － |
| 原状回復による支出 | -104,564 | -26,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,953 | -58,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,208 | -759 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 505,381 | 257,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,923 | 23,454 |
| 差入保証金の差入による支出 | -195,355 | -260,518 |
| 差入保証金の回収による収入 | 208,736 | 86,312 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,616 | -414,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,141,360 | -860,200 |
| 配当金の支払額 | -91,876 | -110,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -819 | -640 |
| リース債務の返済による支出 | -22,506 | -22,506 |
| その他 | -8,132 | -7,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864,694 | 509,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,627 | 18,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861,934 | 597,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,118,959 | 5,716,572 |
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