TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,307 | 616,573 |
| 減価償却費 | 303,742 | 309,813 |
| 減損損失 | 5,133 | 4,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,590 | -521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,266 | 6,486 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,810 | -40,931 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -1,927 | -44,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,868 | -11,314 |
| 受取保険金 | -95,625 | － |
| 助成金収入 | － | -166,749 |
| 受取補償金 | － | -74,580 |
| 支払利息 | 42,514 | 38,464 |
| 支払手数料 | 7,220 | 8,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,478 | -7,945 |
| 受取和解金 | -24,228 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,850 | 25,002 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -10,056 | -18,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,697 | 68,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,958 | -28,641 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -24,085 | 53,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,441 | 138,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 132,319 | 118,279 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 537,709 | － |
| その他債務の増減額（△は減少） | -143,842 | 268,894 |
| その他 | -10,309 | 14,667 |
| 小計 | 705,539 | 1,277,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,683 | 33,636 |
| 利息の支払額 | -42,612 | -38,517 |
| 法人税等の支払額 | -137,206 | -70,101 |
| 法人税等の還付額 | 32,252 | 73,717 |
| 助成金の受取額 | － | 166,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,655 | 1,443,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,369 | -143,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,260 |
| 原状回復による支出 | -97,935 | -104,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,865 | -27,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,378 | -100,208 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 281,301 | 505,381 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,350 | 26,923 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,680 | -195,355 |
| 差入保証金の回収による収入 | 213,062 | 208,736 |
| 保険積立金の積立による支出 | -318,894 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 573,323 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,086 | 270,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,289,894 | -1,141,360 |
| 配当金の支払額 | -110,667 | -91,876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -796 | -819 |
| リース債務の返済による支出 | -25,675 | -22,506 |
| その他 | -7,220 | -8,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,253 | -864,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,526 | 12,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -908,211 | 861,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,257,025 | 5,118,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
