TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,534 | 113,307 |
| 減価償却費 | 292,632 | 303,742 |
| 減損損失 | 1,616 | 5,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -611 | -9,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,677 | 1,266 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 92,516 | -5,810 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -28,269 | -1,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,931 | -15,868 |
| 受取保険金 | -70,589 | -95,625 |
| 支払利息 | 46,649 | 42,514 |
| 支払手数料 | － | 7,220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,014 | -7,478 |
| 受取和解金 | － | -24,228 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,688 | 10,850 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -11,850 | -10,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,047 | 10,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,641 | -80,958 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -17,772 | -24,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,921 | -29,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -240,053 | 132,319 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 22,937 | 537,709 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 11,791 | -143,842 |
| その他 | 5,320 | -10,309 |
| 小計 | 370,505 | 705,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,888 | 28,683 |
| 利息の支払額 | -46,760 | -42,612 |
| 法人税等の支払額 | -256,817 | -137,206 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 32,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,818 | 586,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,579 | -259,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 原状回復による支出 | -7,235 | -97,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,679 | -65,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,495 | -303,378 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98,664 | 281,301 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,271 | 12,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,739 | -87,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,836 | 213,062 |
| 保険積立金の積立による支出 | -264,104 | -318,894 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 359,738 | 573,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 372,744 | -153,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 949,900 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,638,935 | -1,289,894 |
| 配当金の支払額 | -128,730 | -110,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -758 | -796 |
| リース債務の返済による支出 | -23,897 | -25,675 |
| その他 | － | -7,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,420 | -1,334,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,057 | -7,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,084 | -908,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,165,236 | 4,257,025 |
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