有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,092 | 404,534 |
| 減価償却費 | 290,246 | 292,632 |
| 減損損失 | 12,037 | 1,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | -611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,181 | 15,677 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 59,617 | 92,516 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -15,490 | -28,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,040 | -18,931 |
| 受取保険金 | － | -70,589 |
| 支払利息 | 54,407 | 46,649 |
| 支払手数料 | 53,132 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,448 | -9,014 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 404 | 3,688 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -13,698 | -11,850 |
| 出資金評価損 | 20,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,329 | -90,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,216 | -91,641 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -9,117 | -17,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,124 | 51,921 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,742 | -240,053 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | -90,247 | 22,937 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 56,262 | 11,791 |
| その他 | 45,027 | 5,320 |
| 小計 | 886,940 | 370,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,687 | 26,888 |
| 利息の支払額 | -54,300 | -46,760 |
| 法人税等の支払額 | -329,116 | -256,817 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,212 | 93,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,855 | -106,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 原状回復による支出 | -15,287 | -7,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,995 | -99,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569,923 | -203,495 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 411,268 | 98,664 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 9,271 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,452 | -22,739 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,540 | 8,836 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -264,104 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 359,738 |
| その他 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960,705 | 372,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 949,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,102,284 | -1,638,935 |
| 配当金の支払額 | -73,424 | -128,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -748 | -758 |
| リース債務の返済による支出 | -22,115 | -23,897 |
| その他 | -50,788 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,361 | -242,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,998 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,640,854 | 222,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,943,151 | 5,165,236 |