TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,180 | 703,092 |
| 減価償却費 | 292,985 | 290,246 |
| 減損損失 | 3,128 | 12,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,596 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 101,181 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,747 | 59,617 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 88,599 | -15,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,222 | -23,040 |
| 支払利息 | 64,300 | 54,407 |
| 支払手数料 | － | 53,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,420 | -5,448 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,169 | 404 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -4,333 | -13,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,931 | － |
| 出資金評価損 | － | 20,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,447 | -333,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,674 | -62,216 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 38,697 | -9,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,649 | 22,124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 206,264 | 21,742 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | -27,622 | -90,247 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -223,039 | 56,262 |
| その他 | 4,162 | 45,027 |
| 小計 | 746,837 | 886,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,370 | 30,687 |
| 利息の支払額 | -64,371 | -54,300 |
| 法人税等の支払額 | -373,420 | -329,116 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,424 | 534,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -700,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,835 | -105,855 |
| 原状回復による支出 | -623 | -15,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,110 | -152,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -632,083 | -569,923 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 157,851 | 411,268 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,502 | -28,452 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,418 | 34,540 |
| その他 | 50 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,835 | -960,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,752,634 | -2,102,284 |
| 配当金の支払額 | -55,019 | -73,424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -716 | -748 |
| リース債務の返済による支出 | -22,638 | -22,115 |
| その他 | － | -50,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,008 | -1,209,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,644 | -4,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,063 | -1,640,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,584,005 | 4,943,151 |
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