TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,404 | 775,180 |
| 減価償却費 | 332,165 | 292,985 |
| のれん償却額 | 32,728 | － |
| 減損損失 | 106,367 | 3,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,698 | -38,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,441 | 172 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,128 | -14,747 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 63,613 | 88,599 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,865 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,459 | -22,222 |
| 支払利息 | 73,796 | 64,300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,958 | -4,420 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,807 | 1,169 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -47,277 | -4,333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,308 | 47,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,703 | -394,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,881 | -44,674 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 56,403 | 38,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,749 | -1,649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,839 | 206,264 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | -74,568 | -27,622 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 162,892 | -223,039 |
| その他 | 5,463 | 4,162 |
| 小計 | 1,149,590 | 746,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,233 | 22,370 |
| 利息の支払額 | -73,582 | -64,371 |
| 法人税等の支払額 | -102,564 | -373,420 |
| 法人税等の還付額 | 133,567 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,244 | 331,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,544 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,518 | -150,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,528 | － |
| 原状回復による支出 | -37,212 | -623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,172 | -96,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -435,916 | -632,083 |
| 貸付けによる支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 227,780 | 157,851 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,048 | -14,502 |
| 差入保証金の回収による収入 | 131,626 | 4,418 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,896 | － |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,492 | -556,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,830,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,868,376 | -1,752,634 |
| 配当金の支払額 | -36,543 | -55,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -588 | -716 |
| リース債務の返済による支出 | -21,541 | -22,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,050 | -31,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,741 | -4,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,959 | -261,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,845,069 | 6,584,005 |
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