TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,655 | 514,404 |
| 減価償却費 | 300,073 | 332,165 |
| のれん償却額 | 24,546 | 32,728 |
| 減損損失 | 13,186 | 106,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,041 | 22,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,266 | -2,441 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 20,648 | 3,128 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 14,347 | 63,613 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 35,435 | 1,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,905 | -13,459 |
| 支払利息 | 46,055 | 73,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,884 | -1,958 |
| 負ののれん発生益 | -5,610 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,819 | -1,807 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -345,779 | -47,277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,627 | -204,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,194 | 9,881 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -96,471 | 56,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,392 | -23,749 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -576,925 | 117,839 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | -2,570 | -74,568 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -49,901 | 162,892 |
| その他 | -5,588 | 5,463 |
| 小計 | 7,635 | 1,149,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,449 | 28,233 |
| 利息の支払額 | -45,993 | -73,582 |
| 法人税等の支払額 | -673,616 | -102,564 |
| 法人税等の還付額 | 6,114 | 133,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -603,409 | 1,135,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 85,296 | 3,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,534,684 | -77,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,528 |
| 原状回復による支出 | -26,287 | -37,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,668 | -103,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,664 | -435,916 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,193,783 | 227,780 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -137,609 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,064 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,011 | -15,048 |
| 差入保証金の回収による収入 | 190,409 | 131,626 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,896 | 3,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,611,604 | -197,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 1,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,431,393 | -1,868,376 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7,350 | － |
| 配当金の支払額 | -18,316 | -36,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -588 |
| リース債務の返済による支出 | -19,607 | -21,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,298,099 | -397,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,148 | -8,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,234 | 531,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,313,110 | 6,845,069 |
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