TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,289,440 | 396,655 |
| 減価償却費 | 331,616 | 300,073 |
| のれん償却額 | － | 24,546 |
| 減損損失 | 4,431 | 13,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,588 | 15,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,186 | 24,266 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -40,293 | 20,648 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 56,337 | 14,347 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 35,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,009 | -5,905 |
| 支払利息 | 27,761 | 46,055 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,066 | 1,884 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,610 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,686 | 5,819 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -290,615 | -345,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,267 | 181,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383,611 | 33,194 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -109,969 | -96,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,656 | -16,392 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -106,012 | -576,925 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 180,541 | -2,570 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -38,993 | -49,901 |
| その他 | 41,447 | -5,588 |
| 小計 | 1,567,662 | 7,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,070 | 102,449 |
| 利息の支払額 | -29,060 | -45,993 |
| 法人税等の支払額 | -263,427 | -673,616 |
| 法人税等の還付額 | 2,242 | 6,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,486 | -603,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 85,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,392 | -3,534,684 |
| 原状回復による支出 | － | -26,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,884 | -95,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,927 | -18,664 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 324,650 | 1,193,783 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -137,609 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -5,064 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,942 | -67,011 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,995 | 190,409 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -591 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,896 | 3,896 |
| その他 | 270 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,072 | -2,611,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -775,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -997,186 | -1,431,393 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4,000 | -7,350 |
| 自己株式の処分による収入 | 96,876 | － |
| 配当金の支払額 | -186 | -18,316 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -233 |
| リース債務の返済による支出 | -21,821 | -19,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 898,682 | 3,298,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | 13,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,377,078 | 96,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,216,875 | 6,313,110 |
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