TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,837,797 | 1,289,440 |
| 減価償却額 | 417,362 | 331,616 |
| のれん償却額 | 54,830 | － |
| 事業構造改善費用 | 10,177 | － |
| 移転補償金 | -1,750,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,858 | -5,588 |
| 賞与引当金の増減額 | -12,201 | -12,186 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,904 | -40,293 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 13,203 | 56,337 |
| 受取利息及び配当金 | -1,887 | -4,009 |
| 支払利息 | 37,803 | 27,761 |
| 持分法による投資損益 | 17,140 | 9,066 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,906 | 16,686 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -277,963 | -290,615 |
| 売上債権の増減額 | -416,323 | -197,267 |
| たな卸資産の増減額 | -21,765 | 383,611 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 98,973 | -109,969 |
| 仕入債務の増減額 | 57,049 | 31,656 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -583,018 | -106,012 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 2,523,504 | 180,541 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -338,542 | -38,993 |
| その他 | -85,854 | 45,879 |
| 小計 | 1,596,238 | 1,567,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,734 | 52,070 |
| 利息の支払額 | -38,435 | -29,060 |
| 移転補償金の受取額 | 1,750,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -76,015 | -263,427 |
| 法人税等の還付額 | 35,598 | 2,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,301,120 | 1,329,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 28,229 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,838 | -56,392 |
| 原状回復による支出 | -92,757 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,936 | -85,884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -558 | -22,927 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,074 | 324,650 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -289,802 | -3,942 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,064,390 | 4,995 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,361 | -591 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,896 | 3,896 |
| その他 | 820 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,156 | 149,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,560,000 | -775,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063,556 | -997,186 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,600 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 96,876 |
| 配当金の支払額 | -578 | -186 |
| リース債務の返済による支出 | -14,575 | -21,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,637,110 | 898,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,225 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,072,393 | 2,377,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,839,797 | 6,216,875 |
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