TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -738,187 | 1,837,797 |
| 減価償却費 | 516,138 | 417,362 |
| のれん償却額 | 131,593 | 54,830 |
| 事業構造改善費用 | － | 10,177 |
| 移転補償金 | － | -1,750,000 |
| 拠点移転損失 | 40,721 | － |
| 投資有価証券評価損 | 80,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,086 | -1,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,593 | -12,201 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 25,293 | 12,904 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 9,145 | 13,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,762 | -1,887 |
| 支払利息 | 46,282 | 37,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 17,140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 737 | 4,906 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -70,898 | -277,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,959 | -416,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,105 | -21,765 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 41,851 | 98,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,679 | 57,049 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -868,967 | -583,018 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 1,280,578 | 2,523,504 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -83,780 | -338,542 |
| その他 | 76,858 | -85,854 |
| 小計 | 163,868 | 1,596,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,454 | 33,734 |
| 利息の支払額 | -45,556 | -38,435 |
| 移転補償金の受取額 | － | 1,750,000 |
| 法人税等の支払額 | -202,248 | -76,015 |
| 法人税等の還付額 | 559 | 35,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,921 | 3,301,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 28,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,998 | -203,838 |
| 原状回復による支出 | -45,180 | -92,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,562 | -130,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,563 | -558 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 208,184 | 33,074 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18,000 |
| 出資金の払込による支出 | -19,169 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -463,470 | -289,802 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280,587 | 2,064,390 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,491 | -1,361 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,896 | 3,896 |
| その他 | -305 | 820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,073 | 1,393,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560,000 | -1,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,051,926 | -1,063,556 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,600 |
| 配当金の支払額 | -181,328 | -578 |
| リース債務の返済による支出 | -12,130 | -14,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685,384 | -2,637,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 837 | 15,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,319,543 | 2,072,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,086,947 | 1,767,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,767,404 | 3,839,797 |
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