TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -352,043 | -738,187 |
| 減価償却費 | 590,543 | 516,138 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 518,062 | － |
| のれん償却額 | 131,593 | 131,593 |
| 減損損失 | 20,167 | － |
| 拠点統合損失 | 20,994 | － |
| 拠点移転損失 | － | 40,721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 80,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -3,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,510 | 12,593 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -40,684 | 25,293 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -61,523 | 9,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,423 | -11,762 |
| 支払利息 | 33,347 | 46,282 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,879 | 737 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 174,988 | -70,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387,206 | -194,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,018 | -55,105 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 97,233 | 41,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,529 | -71,679 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,115,565 | -868,967 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 198,866 | 1,280,578 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 264,155 | -83,780 |
| その他 | 66,281 | 76,858 |
| 小計 | 782,898 | 163,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,605 | 23,454 |
| 利息の支払額 | -32,248 | -45,556 |
| 法人税等の支払額 | -158,168 | -202,248 |
| 法人税等の還付額 | 136,905 | 559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,991 | -59,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -802,118 | -173,998 |
| 原状回復による支出 | -211,515 | -45,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,450 | -59,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,498 | -304,563 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73,940 | 208,184 |
| 出資金の払込による支出 | － | -19,169 |
| 差入保証金の差入による支出 | -433,850 | -463,470 |
| 差入保証金の回収による収入 | 656,745 | 280,587 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,302 | -1,491 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,896 | 3,896 |
| その他 | 999 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914,153 | -575,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -425,000 | 560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,630 | -1,051,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | -335,525 | -181,328 |
| リース債務の返済による支出 | -5,394 | -12,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,822,439 | -685,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,251 | 837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,665,026 | -1,319,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,421,921 | 3,086,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,086,947 | 1,767,404 |
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