TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 124,547 | -352,043 |
| 減価償却費 | 357,215 | 590,543 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 518,062 |
| のれん償却額 | 76,763 | 131,593 |
| 減損損失 | 16,265 | 20,167 |
| 拠点統合損失 | 43,901 | 20,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,330 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,411 | -20,510 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 139 | -40,684 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 51,740 | -61,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,602 | -16,423 |
| 支払利息 | 33,975 | 33,347 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,683 | 4,879 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 178,152 | 174,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,092 | 387,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,430 | -37,018 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -32,557 | 97,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,079 | -81,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,421 | -1,115,565 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | -417,004 | 198,866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 221,616 | 264,155 |
| その他 | -18,468 | 66,281 |
| 小計 | 890,133 | 782,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,900 | 29,605 |
| 利息の支払額 | -34,037 | -32,248 |
| 法人税等の支払額 | -568,182 | -158,168 |
| 法人税等の還付額 | 13,768 | 136,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,583 | 758,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -985,959 | -802,118 |
| 原状回復による支出 | － | -211,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,364 | -47,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -152,498 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 207,583 | 73,940 |
| 事業譲受による支出 | -50,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,171,758 | -433,850 |
| 差入保証金の回収による収入 | 355,816 | 656,745 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,464 | -2,302 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,896 | 3,896 |
| その他 | -56,773 | 999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,639,423 | -914,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,075,000 | -425,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -411,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -9 |
| 配当金の支払額 | -299,435 | -335,525 |
| リース債務の返済による支出 | -11,428 | -5,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,126 | 1,822,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -654 | -2,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,631 | 1,665,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,350,289 | 1,421,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,421,921 | 3,086,947 |
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