TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,320,401 | 124,547 |
| 減価償却費 | 272,897 | 357,215 |
| のれん償却額 | － | 76,763 |
| 減損損失 | 22,794 | 16,265 |
| 拠点統合損失 | － | 43,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,438 | 1,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,659 | 20,411 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 49,531 | 139 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -5,180 | 51,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,108 | -21,602 |
| 支払利息 | 27,152 | 33,975 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,898 | 17,683 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -67,201 | 178,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,103 | 1,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,984 | 109,430 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -72 | -32,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,353 | 80,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 485,985 | 45,421 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | -4,132,124 | -417,004 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,850 | 221,616 |
| その他 | 1,275 | -18,468 |
| 小計 | -2,263,536 | 890,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,396 | 45,900 |
| 利息の支払額 | -26,975 | -34,037 |
| 法人税等の支払額 | -690,471 | -568,182 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,868,587 | 347,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,437 | -985,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,610 | -39,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -791 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,347 | 207,583 |
| 事業譲受による支出 | － | -50,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79,460 | -1,171,758 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,418 | 355,816 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,524 | -2,464 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,896 | 3,896 |
| その他 | -666 | -56,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,828 | -1,639,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | 2,075,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,600 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,781 | -9 |
| 配当金の支払額 | -310,647 | -299,435 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,428,971 | 1,364,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -287 | -654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639,732 | 71,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,990,022 | 1,350,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,350,289 | 1,421,921 |
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