TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 864,409 | 1,320,401 |
| 減価償却費 | 286,887 | 272,897 |
| 減損損失 | 325,995 | 22,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,951 | 22,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -760 | 1,659 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17,103 | 49,531 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 128,661 | -5,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328,565 | -34,108 |
| 支払利息 | 9,684 | 27,152 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,317 | 6,898 |
| 投資有価証券運用損益（△は運用益） | 156,840 | -67,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,226 | -210,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 372,714 | -104,984 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -22,942 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,499 | 5,353 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,404 | 485,985 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | － | -4,132,124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,451 | 73,850 |
| その他 | -21,269 | 1,275 |
| 小計 | 1,606,898 | -2,263,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392,059 | 112,396 |
| 利息の支払額 | -9,654 | -26,975 |
| 法人税等の支払額 | -937,236 | -690,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,066 | -2,868,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -200,012 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,781 | -209,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,462 | -130,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -850,041 | -791 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 790,314 | 1,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,492 | -79,460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,627 | 19,418 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,737 | -3,524 |
| 保険積立金の返還による収入 | 3,896 | 3,896 |
| その他 | 9,600 | -666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,088 | -199,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,200 | -309,600 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,781 |
| 配当金の支払額 | -275,912 | -310,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,762 | 2,428,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,277 | -287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,938 | -639,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,831,084 | 1,990,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,990,022 | 1,350,289 |
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