有価証券報告書-第30期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:54
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- 有価証券報告書-第30期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,726,006 | 3,889,167 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,360,135 | 2,777,057 |
| 有価証券 | 189,870 | 80,968 |
| 商品及び製品 | 647,803 | 657,682 |
| 仕掛品 | 7,781 | 12,684 |
| 原材料及び貯蔵品 | 335,480 | 342,463 |
| 繰延税金資産 | 710,955 | 352,912 |
| 受講料保全信託受益権 | 3,069,684 | 546,180 |
| その他 | 385,493 | 266,215 |
| 貸倒引当金 | -3,852 | -4,494 |
| 流動資産合計 | 9,429,356 | 8,920,836 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,237,832 | 2,198,035 |
| 減価償却累計額 | -1,249,219 | -1,162,029 |
| 建物及び構築物（純額） | 988,612 | 1,036,006 |
| 機械装置及び運搬具 | 402,553 | 358,979 |
| 減価償却累計額 | -376,480 | -341,244 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 26,073 | 17,734 |
| 工具 | 1,045,376 | 1,006,799 |
| 減価償却累計額 | -801,908 | -844,633 |
| 工具 | 243,467 | 162,165 |
| 土地 | 410,376 | 410,376 |
| リース資産 | 39,746 | 46,877 |
| 減価償却累計額 | -15,068 | -29,886 |
| リース資産（純額） | 24,678 | 16,991 |
| 有形固定資産合計 | 1,693,208 | 1,643,275 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 54,830 | － |
| その他 | 181,601 | 230,997 |
| 無形固定資産合計 | 236,431 | 230,997 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,119,150 | 1,593,305 |
| 関係会社出資金 | 21,413 | 21,413 |
| 繰延税金資産 | 282,903 | － |
| 長期預金 | 400,000 | 300,000 |
| 差入保証金 | 4,929,321 | 3,152,354 |
| 保険積立金 | 932,644 | 930,156 |
| その他 | 54,909 | 51,520 |
| 貸倒引当金 | -37,719 | -35,219 |
| 投資その他の資産合計 | 7,702,623 | 6,013,530 |
| 固定資産合計 | 9,632,263 | 7,887,803 |
| 資産合計 | 19,061,620 | 16,808,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 431,366 | 488,497 |
| 短期借入金 | 3,360,000 | 1,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,063,556 | 783,186 |
| 未払法人税等 | 23,030 | 167,030 |
| 返品調整引当金 | 371,861 | 384,765 |
| 返品廃棄損失引当金 | 122,844 | 136,047 |
| 賞与引当金 | 74,823 | 62,621 |
| 資産除去債務 | 171,868 | － |
| 前受金 | 7,204,533 | 6,621,514 |
| その他 | 1,592,746 | 1,216,361 |
| 流動負債合計 | 14,416,630 | 11,660,025 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,772,888 | 989,702 |
| 繰延税金負債 | － | 74,493 |
| 役員退職慰労未払金 | 120,702 | 120,702 |
| 資産除去債務 | 536,579 | 631,941 |
| その他 | 15,093 | 4,304 |
| 固定負債合計 | 2,445,263 | 1,821,144 |
| 負債合計 | 16,861,893 | 13,481,169 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 940,200 | 940,200 |
| 資本剰余金 | 790,547 | 790,547 |
| 利益剰余金 | 631,015 | 1,608,956 |
| 自己株式 | -100,133 | -100,133 |
| 株主資本合計 | 2,261,629 | 3,239,570 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -73,776 | 60,580 |
| 為替換算調整勘定 | 3,440 | 11,095 |
| その他の包括利益累計額合計 | -70,335 | 71,676 |
| 少数株主持分 | 8,432 | 16,223 |
| 純資産合計 | 2,199,726 | 3,327,470 |
| 負債純資産合計 | 19,061,620 | 16,808,639 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,322,336 | 3,313,602 |
| 売掛金 | 2,028,187 | 2,439,992 |
| 有価証券 | 189,870 | 80,968 |
| 商品及び製品 | 547,852 | 568,782 |
| 仕掛品 | 7,766 | 12,396 |
| 原材料及び貯蔵品 | 333,879 | 340,166 |
| 前払費用 | 324,634 | 222,701 |
| 繰延税金資産 | 653,515 | 294,121 |
| 受講料保全信託受益権 | 3,069,684 | 546,180 |
| その他 | 70,056 | 63,241 |
| 貸倒引当金 | -1,857 | -2,488 |
| 流動資産合計 | 8,545,926 | 7,879,665 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,194,047 | 2,154,251 |
| 減価償却累計額 | -1,229,038 | -1,137,808 |
| 建物（純額） | 965,009 | 1,016,442 |
| 構築物 | 36,183 | 36,183 |
| 減価償却累計額 | -17,652 | -20,822 |
| 構築物（純額） | 18,531 | 15,361 |
| 機械及び装置 | 372,658 | 329,584 |
| 減価償却累計額 | -351,607 | -314,863 |
| 機械及び装置（純額） | 21,051 | 14,720 |
| 車両運搬具 | 29,894 | 29,394 |
| 減価償却累計額 | -24,872 | -26,380 |
| 車両運搬具（純額） | 5,022 | 3,013 |
| 工具 | 1,037,212 | 995,774 |
| 減価償却累計額 | -797,256 | -838,450 |
| 工具 | 239,955 | 157,324 |
| 土地 | 410,376 | 410,376 |
| リース資産 | 39,746 | 46,877 |
| 減価償却累計額 | -15,068 | -29,886 |
| リース資産（純額） | 24,678 | 16,991 |
| 有形固定資産合計 | 1,684,624 | 1,634,231 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 54,830 | － |
| ソフトウエア | 156,992 | 206,985 |
| その他 | 21,993 | 21,693 |
| 無形固定資産合計 | 233,817 | 228,678 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,119,150 | 1,589,476 |
| 関係会社株式 | 33,868 | 55,268 |
| 関係会社出資金 | 61,413 | 64,413 |
| 破産更生債権等 | 51,138 | 48,638 |
| 長期前払費用 | 2,447 | 1,169 |
| 繰延税金資産 | 282,903 | － |
| 長期預金 | 400,000 | 300,000 |
| 差入保証金 | 4,927,623 | 3,149,627 |
| 保険積立金 | 932,644 | 930,156 |
| 貸倒引当金 | -37,719 | -35,219 |
| 投資その他の資産合計 | 7,773,470 | 6,103,529 |
| 固定資産合計 | 9,691,912 | 7,966,439 |
| 資産合計 | 18,237,838 | 15,846,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 416,619 | 454,931 |
| 短期借入金 | 3,360,000 | 1,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,063,556 | 783,186 |
| リース債務 | 14,318 | 15,969 |
| 未払金 | 399,089 | 307,485 |
| 未払費用 | 904,707 | 654,814 |
| 未払法人税等 | － | 136,676 |
| 前受金 | 7,204,084 | 6,621,254 |
| 預り金 | 260,446 | 229,875 |
| 返品調整引当金 | 304,904 | 304,761 |
| 返品廃棄損失引当金 | 89,393 | 102,003 |
| 賞与引当金 | 73,493 | 61,567 |
| 資産除去債務 | 171,868 | － |
| その他 | 5,442 | 4,989 |
| 流動負債合計 | 14,267,925 | 11,477,517 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,772,888 | 989,702 |
| リース債務 | 15,093 | 4,304 |
| 繰延税金負債 | － | 74,493 |
| 役員退職慰労未払金 | 120,702 | 120,702 |
| 資産除去債務 | 536,579 | 631,941 |
| 固定負債合計 | 2,445,263 | 1,821,144 |
| 負債合計 | 16,713,188 | 13,298,661 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 940,200 | 940,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 790,547 | 790,547 |
| 資本剰余金合計 | 790,547 | 790,547 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 19,978 | 19,978 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -52,165 | 836,271 |
| 利益剰余金合計 | -32,187 | 856,249 |
| 自己株式 | -100,133 | -100,133 |
| 株主資本合計 | 1,598,426 | 2,486,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -73,776 | 60,580 |
| その他の包括利益累計額合計 | -73,776 | 60,580 |
| 純資産合計 | 1,524,650 | 2,547,444 |
| 負債純資産合計 | 18,237,838 | 15,846,105 |
