キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -9,132 | 2,734 |
| 減価償却費 | 1,392 | 960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -306 |
| 関係会社整理損 | 3,827 | － |
| 受取利息 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 2,782 | 1,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 146 | -87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 545 | 1,710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,042 | 239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,634 | 2 |
| 減損損失 | 3,223 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372 | 548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223 | 88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,353 | -10,691 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -40 | 1,270 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 2,193 | 1,879 |
| その他 | 586 | -700 |
| 小計 | 14,591 | -770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 50 |
| 利息の支払額 | -2,640 | -1,650 |
| 災害損失の支払額 | -106 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,731 | -1,150 |
| 法人税等の還付額 | 378 | 733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,545 | -2,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547 | -396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,509 | 16,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -2,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,876 | -2,095 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,016 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -600 | -602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| その他 | 828 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,276 | 8,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,296 | 1,349 |
| 長期借入れによる収入 | 29,420 | 36,594 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,365 | -43,605 |
| 社債の発行による収入 | 1,940 | 999 |
| 社債の償還による支出 | -411 | -1,519 |
| 株式の発行による収入 | － | 17,647 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18 | 1,403 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -91 | -134 |
| 少数株主への分配による支出 | -1,617 | -3,691 |
| その他 | -705 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,108 | 9,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,689 | 15,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,452 | 29,622 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | -164 |
