有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
ノンリコース短期借入金	344	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	5,202	6,378	1.39	-
ノンリコース1年内返済予定長期借入金	3,741	12,073	0.79	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,562	12,409	1.77	2021年～2036年
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	53,976	30,210	1.23	2021年～2027年
合計	76,827	61,071	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 長期借入金及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/03/25 15:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 対応債務

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	44百万円	44百万円
長期借入金	536 〃	491 〃
計	580百万円	536百万円

※3 責任財産限定型債務(ノンリコースローン)に対する担保提供資産
(1) 担保提供資産

2020/03/25 15:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は、20,535百万円(前期比314.2%増)となりました。これは主に、ノンリコ―ス長期借入れによる収入額が14,630百万円あった一方、ノンリコ―ス長期借入金の返済による支出額が25,801百万円、配当金の支払い及び自己株式の取得による株主還元に伴う支出額が5,738百万円あったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2020/03/25 15:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年12月31日)

			(単位:百万円)
	(3)未払法人税等	2,607	2,607	-
	(4)長期借入金	18,764	18,818	53
負債	(1年内返済予定の長期借入金含む)
	(5)ノンリコース長期借入金	57,718	57,718	-
	(ノンリコース1年内返済予定長期借入金含む)
	(6)ノンリコース社債	1,500	1,500	-

※1 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2020/03/25 15:40