営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により14,597百万円減少し、投資活動により809百万円減少し、また、財務活動により10,679百万円増加いたしました。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、5,215百万円減少し、43,338百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、14,597百万円(前期は15,313百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益15,224百万円の発生があった一方、たな卸資産の増加による支出額が22,080百万円となったことによるものであります。

2017/03/29 14:20

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

3.連結キャッシュフロー計算書関係
前連結会計年度まで、営業活動によるキャッシュ・フローに区分掲記しておりました「買取債権の増減額(△は増加)」は重要性が乏しくなったため、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「買取債権の増減額(△は増加)」に表示していた22百万円は「その他」として組み替えを行っております。

2017/03/29 14:20