営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ715百万円増加(225.2%増)し、当事業年度末には1,033百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、793百万円(前事業年度は689百万円の収入)となりました。これは主として税引前当期純利益1,135百万円の計上及び法人税等の支払額381百万円によるものであります。

2014/06/18 13:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 流動性及び資金の源泉
営業活動によるキャッシュ・フローでは、793百万円(前事業年度は689百万円の収入)の収入となりました。これは主として税引前当期純利益1,135百万円の計上及び法人税等の支払額381百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、253百万円(前事業年度は478百万円の使用)の収入となりました。これは主として有価証券の償還による収入によるものであります。

2014/06/18 13:41