キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:26
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6082万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3444万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4307万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 356 | -7 | -169 | 350 | -7 | 1,214 | 通期 | 758 | -1,118 | -334 | -360 | -16 | 339 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 450 | 80 | -274 | 530 | -11 | 594 | 通期 | 932 | -643 | -498 | 289 | -24 | 129 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 534 | 141 | -280 | 675 | -52 | 525 | 通期 | 916 | -154 | -658 | 761 | -149 | 232 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 429 | 213 | -291 | 641 | -87 | 583 | 通期 | 925 | -222 | -562 | 704 | -132 | 374 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 615 | -193 | -267 | 422 | -91 | 529 | 通期 | 1,036 | -547 | -533 | 489 | -174 | 329 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 467 | -150 | -262 | 318 | -150 | 385 | 通期 | 796 | 3 | -523 | 800 | -243 | 606 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 463 | 1,638 | -437 | 2,101 | -61 | 2,270 | 通期 | 1,013 | 962 | -634 | 1,974 | -133 | 1,946 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 424 | -150 | -249 | 273 | -212 | 1,971 | 通期 | 634 | -524 | -506 | 110 | -713 | 1,550 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 664 | -65 | -209 | 599 | -63 | 1,940 | 通期 | 1,294 | -526 | -418 | 768 | -102 | 1,900 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 334 | -43 | -261 | 291 | -42 | 1,931 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -3億6043万
- 2016年3月（個） プラ転
- 2億8890万
- 2017年3月（個） +163.55%
- 7億6140万
- 2018年3月（個） -7.57%
- 7億373万
- 2019年3月（個） -30.53%
- 4億8888万
- 2020年3月（個） +63.57%
- 7億9965万
- 2021年3月（個） +146.89%
- 19億7422万
- 2022年3月（個） -94.41%
- 1億1030万
- 2023年3月（個） +596.25%
- 7億6802万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -1627万
- 2016年3月（個）増加+48.75%
- -2420万
- 2017年3月（個）増加+514.99%
- -1億4886万
- 2018年3月（個）減少-11.52%
- -1億3171万
- 2019年3月（個）増加+32.18%
- -1億7410万
- 2020年3月（個）増加+39.36%
- -2億4262万
- 2021年3月（個）減少-45.08%
- -1億3323万
- 2022年3月（個）増加+435.01%
- -7億1284万
- 2023年3月（個）減少-85.65%
- -1億229万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 21.21%
- 2016年3月（個）
- 24.26%
- 2017年3月（個）
- 22.02%
- 2018年3月（個）
- 22.7%
- 2019年3月（個）
- 24.95%
- 2020年3月（個）
- 19.36%
- 2021年3月（個）
- 26.18%
- 2022年3月（個）
- 17.02%
- 2023年3月（個）
- 34.07%