営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ255百万円増加(75.4%増加)し、594百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、450百万円の収入(前年同期は356百万円の収入)となりました。これは主として税引前四半期純利益によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、79百万円の収入(前年同期は6万円の使用)となりました。これは主として有価証券の償還による収入によるものであります。

2015/11/12 13:58