ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月13日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -105,111 | -66,149 |
| 減価償却費 | 13,534 | 8,585 |
| 減損損失 | － | 13,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,193 | 5,699 |
| 敷金及び保証金償却額 | 566 | 856 |
| のれん償却額 | － | 5,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,293 | -249 |
| 受取保険金 | － | -1,481 |
| 助成金収入 | － | -1,000 |
| 支払利息 | 725 | 1,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,052 | -19,473 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -54,079 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,936 | 3,239 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -14,000 | -1,514 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -5,250 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,545 | 14,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,614 | -20,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,411 | 15,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -850 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,292 | -1,232 |
| その他 | 254 | 462 |
| 小計 | -39,079 | -49,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,010 | 249 |
| 利息の支払額 | -725 | -525 |
| 保険金の受取額 | － | 1,481 |
| 助成金の受取額 | － | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -1,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,794 | -49,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -24,392 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 304 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,062 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 86 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,000 | 1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,330 | -25,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,088 | -16,436 |
| 株式の発行による収入 | － | 89,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,088 | 61,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,552 | -12,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,839 | 26,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,286 | 22,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
