ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66,149 | -47,892 |
| 減価償却額 | 8,585 | 5,871 |
| 減損損失 | 13,333 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 5,699 | -2,562 |
| 敷金及び保証金償却額 | 856 | 1,074 |
| のれん償却額 | 5,714 | 5,714 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -3,000 |
| 受取利息及び配当金 | -249 | -4 |
| 受取保険金 | -1,481 | -280 |
| 助成金収入 | -1,000 | － |
| 支払利息 | 1,145 | 458 |
| 売上債権の増減額 | -19,473 | -26,276 |
| たな卸資産の増減額 | 3,239 | 2,329 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,514 | 2,812 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -5,250 | － |
| その他の流動資産の増減額 | 14,028 | -9,099 |
| 仕入債務の増減額 | -20,787 | 32,866 |
| その他の流動負債の増減額 | 15,024 | -3,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -4,781 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -850 | -2,000 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,232 | -131 |
| その他 | 462 | 532 |
| 小計 | -49,898 | -48,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 0 |
| 利息の支払額 | -525 | -488 |
| 保険金の受取額 | 1,481 | 280 |
| 助成金の受取額 | 1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,385 | -1,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,077 | -50,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,392 | -1,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -133 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 402 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,062 | -428 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 250 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,201 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,252 | -11,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,436 | -8,524 |
| 株式の発行による収入 | 89,990 | 79,999 |
| その他の支出 | － | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,554 | 71,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,776 | 9,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,793 | 29,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
