ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月14日 15:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -47,892 | -11,338 |
| 減価償却費 | 5,871 | 5,493 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,862 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -24,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,562 | 264 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,074 | 788 |
| のれん償却額 | 5,714 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -177 |
| 受取保険金 | -280 | － |
| 支払利息 | 458 | 512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,276 | -24,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,329 | 13,477 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -3,390 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,812 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,099 | -15,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,866 | 12,162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,994 | 24,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,781 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -131 | － |
| その他 | 532 | -4,628 |
| 小計 | -48,364 | -28,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 175 |
| 利息の支払額 | -488 | -512 |
| 保険金の受取額 | 280 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,812 | -1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,385 | -30,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 402 | 402 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -428 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 250 | 158 |
| 短期貸付けによる支出 | -10,000 | -12,600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 4,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,189 | -3,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 24,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,524 | -16,436 |
| 株式の発行による収入 | 79,999 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -473 |
| その他の支出 | -113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,360 | -5,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,785 | -39,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,474 | 3,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
