四半期報告書-第25期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月12日 15:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,338 | 24,854 |
| 減価償却費 | 5,493 | 4,371 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,862 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -24,919 | -7,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | 2,984 |
| 敷金及び保証金償却額 | 788 | 565 |
| 子会社株式売却益 | － | -129,162 |
| 固定資産除却損 | 3,330 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 101,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -221 |
| 受取保険金 | － | -282 |
| 支払利息 | 512 | 1,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,673 | -5,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,477 | -4,344 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,390 | -1,997 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -35,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,274 | 3,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,162 | 6,797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,752 | -11,583 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| その他 | -4,628 | -365 |
| 小計 | -28,481 | -49,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 300 |
| 利息の支払額 | -512 | -861 |
| 保険金の受取額 | － | 282 |
| 法人税等の支払額 | -1,405 | -3,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,223 | -52,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -760 | -2,924 |
| 固定資産の売却による収入 | 402 | 483 |
| 事業譲渡による収入 | 12,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 158 | 5 |
| 短期貸付けによる支出 | -12,600 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,000 | 7,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,275 | 1,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,030 | 2,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,436 | -250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -473 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,909 | -592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,163 | -50,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,457 | 9,933 |
