ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -147,369 | -108,074 |
| 減価償却費 | 26,535 | 17,500 |
| 減損損失 | 14,365 | 13,333 |
| のれん償却額 | 952 | 11,428 |
| 支払補償費 | － | 4,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,760 | 7,177 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,230 | 1,931 |
| 資産除去債務戻入額 | -433 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,089 | -488 |
| 受取保険金 | － | -1,481 |
| 助成金収入 | － | -1,000 |
| 支払利息 | 1,898 | 1,470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 324 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,295 | -3,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,226 | 4,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,070 | 20,082 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 30,990 | -1,725 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 124 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,418 | -21,587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,380 | 25,882 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -5,220 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,322 | -1,101 |
| その他 | － | 700 |
| 小計 | -82,341 | -35,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,089 | 483 |
| 利息の支払額 | -2,278 | -850 |
| 補償金の支払額 | － | -4,974 |
| 助成金の受取額 | － | 1,000 |
| 保険金の受取額 | － | 1,481 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -1,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,291 | -39,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,531 | -25,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,142 | － |
| のれんの取得による支出 | -57,142 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 9,613 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 93,617 | 2,417 |
| 敷金の差入による支出 | -4,593 | -7,362 |
| 敷金の回収による収入 | 20,091 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,197 | -29,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000 | -12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,176 | -24,220 |
| 新株の発行による収入 | － | 89,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,176 | 53,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,269 | -15,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,569 | 19,688 |
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