有価証券報告書-第25期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月31日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 60,891 | 64,889 |
| 受取手形及び売掛金 | 62,946 | 19,779 |
| 商品 | 3,104 | － |
| 未収入金 | 3,268 | 6,808 |
| 短期貸付金 | 10,244 | 3,171 |
| 立替金 | 1,499 | － |
| 前渡金 | － | 2,375 |
| 前払費用 | 9,103 | 4,951 |
| その他 | 4,371 | 4,256 |
| 貸倒引当金 | -7,667 | -162 |
| 流動資産計 | 147,760 | 106,070 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 60,878 | 56,022 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| リース資産（純額） | 3,318 | － |
| その他（純額） | 415 | 640 |
| 有形固定資産合計 | 64,612 | 56,663 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 6,960 | 4,235 |
| 破産更生債権等 | 6,532 | － |
| 敷金及び保証金 | 19,296 | 10,741 |
| その他 | 50 | 10 |
| 貸倒引当金 | -6,532 | － |
| 投資その他の資産合計 | 26,308 | 14,987 |
| 固定資産計 | 90,921 | 71,651 |
| 資産の部合計 | 238,682 | 177,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 30,244 | 1,585 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 250 | － |
| 未払金 | 35,284 | 12,235 |
| 未払法人税等 | 3,932 | 6,404 |
| 未払消費税等 | 14,113 | 5,906 |
| 未払費用 | 8,324 | 15,812 |
| 完成工事補償引当金 | 27,850 | － |
| その他 | 3,136 | 2,904 |
| 流動負債計 | 123,136 | 44,848 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期預り保証金 | 16,150 | 150 |
| 長期未払金 | 20,549 | 14,878 |
| 長期リース債務 | 2,959 | 2,276 |
| 固定負債計 | 89,658 | 67,304 |
| 負債の部合計 | 212,795 | 112,153 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 323,738 | 323,738 |
| 資本剰余金 | 287,633 | 287,633 |
| 利益剰余金 | -605,285 | -585,228 |
| 株主資本合計 | 6,087 | 26,144 |
| 新株予約権 | 19,800 | 39,424 |
| 純資産の部合計 | 25,887 | 65,568 |
| 負債・純資産合計 | 238,682 | 177,721 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,654 | 23,416 |
| 前払費用 | 4,142 | 2,178 |
| 短期貸付金 | 5,000 | － |
| 未収入金 | 978 | 271 |
| 関係会社未収入金 | 56,846 | 18,024 |
| 前渡金 | － | 1,223 |
| その他 | 2,111 | 343 |
| 貸倒引当金 | － | -1 |
| 流動資産計 | 102,733 | 45,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産 | 3,318 | － |
| 有形固定資産合計 | 3,318 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 83,618 | 84,137 |
| 関係会社未収入金 | 227,427 | 15,502 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | － |
| 長期前払費用 | 40 | － |
| 敷金及び保証金 | 936 | － |
| 貸倒引当金 | -239,050 | － |
| 投資その他の資産合計 | 132,972 | 99,639 |
| 固定資産計 | 136,291 | 99,639 |
| 資産の部合計 | 239,025 | 145,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 250 | － |
| 未払金 | 9,611 | 3,035 |
| 関係会社未払金 | － | 23,489 |
| 短期リース債務 | 682 | 682 |
| 未払費用 | 1,568 | 6,872 |
| 未払法人税等 | 618 | 1,321 |
| 前受金 | － | 432 |
| 預り金 | － | 644 |
| 流動負債計 | 12,732 | 36,479 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期リース債務 | 2,959 | 2,276 |
| 事業損失引当金 | 116,201 | － |
| 固定負債計 | 169,160 | 52,276 |
| 負債の部合計 | 181,893 | 88,756 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 323,738 | 323,738 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 287,633 | 287,633 |
| 資本剰余金合計 | 287,633 | 287,633 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -574,790 | -595,205 |
| 利益剰余金合計 | -574,040 | -594,455 |
| 株主資本合計 | 37,332 | 16,916 |
| 新株予約権 | 19,800 | 39,424 |
| 純資産の部合計 | 57,132 | 56,340 |
| 負債・純資産合計 | 239,025 | 145,097 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -97,047 | -91,640 |
