有価証券報告書-第26期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 64,889 | 146,978 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,779 | 54,701 |
| 未収入金 | 6,808 | 71 |
| 短期貸付金 | 3,171 | 3,038 |
| 前渡金 | 2,375 | 620 |
| 前払費用 | 4,951 | 7,080 |
| 繰延税金資産 | － | 20,952 |
| その他 | 4,256 | 202 |
| 貸倒引当金 | -162 | -346 |
| 流動資産計 | 106,070 | 233,299 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 56,022 | 73,291 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | － |
| その他（純額） | 640 | 3,791 |
| 有形固定資産合計 | 56,663 | 77,082 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | － | 4,050 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 3,672 |
| 無形固定資産合計 | － | 7,722 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 4,235 | 1,427 |
| 敷金及び保証金 | 10,741 | 38,387 |
| 繰延税金資産 | － | 282 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | － | -8 |
| 投資その他の資産合計 | 14,987 | 40,099 |
| 固定資産計 | 71,651 | 124,904 |
| 資産の部合計 | 177,721 | 358,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,585 | 407 |
| 未払金 | 12,235 | 15,009 |
| 未払法人税等 | 6,404 | 13,978 |
| 未払消費税等 | 5,906 | 18,559 |
| 未払費用 | 15,812 | 44,715 |
| その他 | 2,904 | 10,133 |
| 流動負債計 | 44,848 | 102,803 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 50,000 | － |
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| 長期未払金 | 14,878 | 8,797 |
| 長期リース債務 | 2,276 | 1,593 |
| 固定負債計 | 67,304 | 10,540 |
| 負債の部合計 | 112,153 | 113,344 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 323,738 | 361,418 |
| 資本剰余金 | 287,633 | 325,313 |
| 利益剰余金 | -585,228 | -474,257 |
| 株主資本合計 | 26,144 | 212,475 |
| 新株予約権 | 39,424 | 32,384 |
| 純資産の部合計 | 65,568 | 244,859 |
| 負債・純資産合計 | 177,721 | 358,203 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,416 | 53,012 |
| 前払費用 | 2,178 | 4,699 |
| 未収入金 | 271 | 59 |
| 関係会社未収入金 | 18,024 | 9,376 |
| 前渡金 | 1,223 | 20 |
| 繰延税金資産 | － | 6,865 |
| その他 | 343 | － |
| 貸倒引当金 | -1 | |
| 流動資産計 | 45,457 | 74,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | － | 29,177 |
| 工具 | － | 1,271 |
| 有形固定資産合計 | － | 30,448 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 84,137 | 84,137 |
| 関係会社未収入金 | 15,502 | － |
| 敷金及び保証金 | － | 28,140 |
| 繰延税金資産 | － | 228 |
| 投資その他の資産合計 | 99,639 | 112,506 |
| 固定資産計 | 99,639 | 142,955 |
| 資産の部合計 | 145,097 | 216,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,035 | 2,595 |
| 関係会社未払金 | 23,489 | 33,156 |
| 短期リース債務 | 682 | 682 |
| 未払費用 | 6,872 | 6,450 |
| 未払法人税等 | 1,321 | 13,003 |
| 未払消費税等 | － | 4,948 |
| 前受金 | 432 | 648 |
| 預り金 | 644 | 741 |
| 流動負債計 | 36,479 | 62,226 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 50,000 | － |
| 長期リース債務 | 2,276 | 1,593 |
| 固定負債計 | 52,276 | 1,593 |
| 負債の部合計 | 88,756 | 63,819 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 323,738 | 361,418 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 287,633 | 325,313 |
| 資本剰余金合計 | 287,633 | 325,313 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -595,205 | -566,697 |
| 利益剰余金合計 | -594,455 | -565,947 |
| 株主資本合計 | 16,916 | 120,784 |
| 新株予約権 | 39,424 | 32,384 |
| 純資産の部合計 | 56,340 | 153,168 |
| 負債・純資産合計 | 145,097 | 216,988 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -91,640 | -91,279 |