利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は144,985千円(前期は85,122千円の支出)となりました。主な要因としては、税金等調整前当期純損失266,793千円に減価償却費4,624千円、のれん償却額26,716千円、減損損失125千円等を加味した上で、貸倒引当金の増加90,987千円、株式報酬費用24,360千円、新株予約権戻入益30,081千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は339,816千円(前期は207千円の収入)となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得による支出19,566千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出319,984千円があったことによるものであります。

2023/03/30 16:04