訂正有価証券報告書-第26期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 64,889 | 146,978 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,779 | 23,433 |
| 未収入金 | 6,808 | 71 |
| 短期貸付金 | 3,171 | 3,038 |
| 前渡金 | 2,375 | 620 |
| 前払費用 | 4,951 | 7,080 |
| その他 | 4,256 | 1,590 |
| 貸倒引当金 | △162 | △346 |
| 流動資産合計 | 106,070 | 182,466 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 56,022 | 43,159 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | - |
| その他(純額) | 640 | 233 |
| 有形固定資産合計 | ※1 56,663 | ※1 43,393 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 4,050 |
| 無形固定資産合計 | - | 4,050 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 4,235 | 1,427 |
| 敷金及び保証金 | 10,741 | 34,325 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | - | △8 |
| 投資その他の資産合計 | 14,987 | 35,754 |
| 固定資産合計 | 71,651 | 83,197 |
| 資産合計 | 177,721 | 265,664 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,585 | 407 |
| 未払金 | 12,235 | 15,009 |
| 未払法人税等 | 6,404 | 2,920 |
| 未払消費税等 | 5,906 | 2,947 |
| 未払費用 | 15,812 | 44,715 |
| 預り金 | 1,363 | 135,386 |
| その他 | 1,540 | 8,480 |
| 流動負債合計 | 44,848 | 209,867 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 50,000 | - |
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| 長期未払金 | 14,878 | 8,797 |
| 長期リース債務 | 2,276 | 1,593 |
| 固定負債合計 | 67,304 | 10,540 |
| 負債合計 | 112,153 | 220,408 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 323,738 | 361,418 |
| 資本剰余金 | 287,633 | 325,313 |
| 利益剰余金 | △585,228 | △673,861 |
| 株主資本合計 | 26,144 | 12,871 |
| 新株予約権 | 39,424 | 32,384 |
| 純資産合計 | 65,568 | 45,255 |
| 負債純資産合計 | 177,721 | 265,664 |
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