セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 79,744 | 810,387 |
| 減価償却費 | 26,000 | 50,642 |
| 特約付定期預金解約損 | 2,257 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -35,478 |
| 新株予約権戻入益 | － | -62 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5,890 | -12,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -12,908 |
| 為替差損益（△は益） | 428 | 2,690 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 9,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,869 | -289,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -98,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,566 | 69,759 |
| その他 | 44,376 | -234,934 |
| 小計 | 125,886 | 258,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 12,908 |
| 法人税等の支払額 | -1,688 | -30,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,483 | 241,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,009 | -24,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,198 | -2,050 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -196 | -110 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,428 | 6,832 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,048 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 297,742 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -64,200 | -587,745 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 70,090 | 787,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -723,265 | － |
| その他 | 9,939 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,717 | 179,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債の発行による収入 | 120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -99 |
| 株式の発行による収入 | 1,679,675 | 8,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,799,675 | 8,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,967 | -146,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,509,473 | 282,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,321 | 2,047,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,047,794 | 2,753,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
