セラーテムテクノロジー（4330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 303,809 | 1,253,532 |
| 減価償却費 | 48,303 | 72,995 |
| 特約付定期預金解約損 | 2,257 | － |
| 負ののれん償却額 | -17,739 | -53,218 |
| 新株予約権戻入益 | － | -62 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -15,995 | -12,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -709 | -112 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 9,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,520 | -19,302 |
| 為替差損益（△は益） | 266 | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,088 | -714,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,143 | -323,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,319 | 60,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,748 | -136,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -349,736 | 80,126 |
| その他 | -47,247 | -266,029 |
| 小計 | 66,853 | -49,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,520 | 19,302 |
| 法人税等の支払額 | -18,018 | -70,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,355 | -100,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,359 | -26,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -5,291 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -196 | -305 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,574 | 6,827 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,048 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 574,168 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -274,878 | -604,375 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 290,873 | 787,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -723,265 | － |
| 役員に対する短期貸付けによる支出 | － | -370,000 |
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | － | 370,000 |
| その他 | 9,939 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,382 | 157,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,679,675 | 13,054 |
| 転換社債の発行による収入 | 120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,799,675 | 12,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,561 | -68,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,715,209 | 2,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,321 | 2,253,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,253,531 | 2,473,372 |
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