支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は関係先企業に対する債権であり、関係先企業の信用リスクに晒されておりますが、当該信用リスクの管理にあっては、定期的に貸付先の財務状況を把握し、回収可能性の評価を決算期ごとに確認しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。これらは流動性リスクに晒されておりますが、当社グループは、各担当からの報告に基づき担当者が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
短期借入金の資金使途は,主に運転資金でありその返済期日はすべて一年以内であります。これは流動性リスクに晒されておりますが、当社グループは各連結子会社からの報告に基づき当社が適時に資金繰計画を検討するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

2014/09/26 9:33