東邦システムサイエンス（4333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,322 | 323,218 |
| 減価償却費 | 7,521 | 11,227 |
| のれん償却額 | 26,569 | 26,569 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,571 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,498 | 69,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,147 | 7,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,908 | -359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,044 | 20,395 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,665 | -98,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,844 | -1,452 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -28,766 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,019 | 293,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,049 | 162,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,384 | 8,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,755 | 387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,538 | 2,850 |
| その他 | -55,786 | -98,212 |
| 小計 | 413,435 | 727,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,841 | 1,452 |
| 法人税等の支払額 | -9,831 | -265,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,444 | 463,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,094 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,700 | -95 |
| 敷金の回収による収入 | 24,467 | － |
| その他 | -1,645 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,971 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -18,688 | -38 |
| 配当金の支払額 | -115,479 | -114,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,168 | -114,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,304 | 348,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,063,126 | 4,063,158 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 734,727 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,063,158 | 4,646,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
